Na aba Categorias do Financeiro, cada categoria cai numa linha da DRE. As categorias padrão já vêm prontas. Os ajustes da empresa ficam na engrenagem Ajustes do Financeiro, no cabeçalho do módulo.
Passo a passo
- Em Financeiro, abra a aba Categorias.
- Para criar uma, clique em Nova categoria, informe o Nome, o Tipo (receita ou despesa) e a Linha da DRE, e clique em Criar categoria.
- Para mudar uma existente, clique em Editar na linha. O tipo não muda depois de criada.
- Use o interruptor da coluna Ativa para desativar uma categoria que você não usa mais.
- Clique na engrenagem Ajustes do Financeiro. Ela tem três abas.
- Em Saldo inicial, informe quanto você tinha em caixa no começo do dia escolhido (bancos, dinheiro e carteira) e a Data do saldo, que não pode ser futura.
- Em Impostos, escolha o Regime tributário e, se quiser, a Alíquota efetiva.
- Em Avisos, ligue Avisos ligados, escolha quem recebe e quando avisar (3 dias antes do vencimento, 1 dia antes do vencimento, No dia do vencimento) e, se quiser, o Resumo da semana, enviado toda segunda-feira. Clique em Salvar avisos.
Bom saber
- Categoria em uso não pode ser excluída: desative em vez disso.
- Categorias padrão podem ser renomeadas ou desativadas, mas não excluídas.
- Linhas automáticas são calculadas das vendas e não podem ser editadas.
- Mudar o saldo inicial recalcula o saldo de todos os meses, inclusive os passados. Mudar a linha da DRE de uma categoria também vale para os meses passados.
- Os avisos chegam por e-mail, um por pessoa, só para quem tem acesso ao Financeiro.