Na aba Contas do Financeiro ficam as contas que você lança: o que paga e o que recebe fora das vendas do checkout. As vendas já entram sozinhas, então não lance de novo.
Passo a passo
- Em Financeiro, abra a aba Contas, escolha A pagar ou A receber e clique em + Nova conta.
- Em contas a pagar, se tiver o boleto ou o Pix, cole o código em Cole o boleto ou o Pix copia-e-cola. O valor e o vencimento são preenchidos, e o código fica guardado na conta para você pagar depois. Sem código, clique em Não tenho boleto, preencher à mão.
- Informe a descrição, o valor e o vencimento. Em Repete?, escolha Não repete, Todo mês, Todo ano ou Parcelado. Mensal e anual criam as próximas 12 contas; parcelado divide o total em parcelas mensais (de 2 a 60).
- Escolha a categoria (ela define a linha da DRE; dá para pular) e, se quiser, o fornecedor ou cliente. Mais opções mostra campos extras, como o Mês de competência e o anexo.
- Se tiver o boleto ou a nota, anexe o arquivo (PDF ou imagem de até 10 MB, até 10 por conta). Clique até o último passo e em Concluir.
O que fazer em cada conta
Use o menu de ações da linha:
- Registrar pagamento (ou Registrar recebimento): informe a data, o valor e, em Paguei com, a forma (Pix, boleto, cartão, Minha carteira e outras). Isto só registra no Financeiro; não move dinheiro.
- Em Teve juros, multa ou desconto?, informe cada valor. Juros e multa viram uma conta paga à parte; o desconto sai do valor pago.
- Se pagar um valor menor, o sistema oferece Gerar conta com o restante?.
- Editar, Duplicar, Histórico (quem mudou o quê e quando) e Cadastrar como fornecedor.
- Desfazer pagamento volta a conta para Em aberto. Reativar traz de volta uma conta cancelada.
- Estender +12 cria mais 12 contas numa série mensal ou anual.
- Cancelar conta mantém no histórico. Conta paga não pode ser excluída, só cancelada.
Pagar pela carteira
Com a Minha carteira aberta e liberada para pagar contas, a linha da conta mostra Pagar. Cole ou use o boleto ou Pix salvo, confira o beneficiário e a Tarifa, peça o código de 6 dígitos por e-mail e confirme. A conta fica Pagando… e é baixada sozinha quando a confirmação chega. Só o dono da academia paga, e existe um limite diário da carteira. Se aparecer que pagar pela carteira ainda não está liberado, use Registrar pagamento.
Conciliar com a carteira
O botão Conciliar com a carteira liga cada saída do extrato a uma conta: vincule a sugerida, crie uma despesa ou marque como neutro. O selo Extrato fecha mostra que tudo está explicado.
Dicas
- Filtre por status, período, categoria e fornecedor, e use Exportar CSV. Selecione várias contas para pagar, trocar a categoria ou cancelar em lote.
- Em contas repetidas, o sistema pergunta se a mudança vale para Só esta ou Esta e as próximas.