A aba Fluxo de caixa do Financeiro mostra quanto entrou, quanto saiu e como fica o saldo, somando vendas, assinaturas e as contas que você lançou.
Passo a passo
- Em Financeiro, abra a aba Fluxo de caixa.
- Clique em Saldo inicial e informe quanto você tinha em caixa (bancos mais a carteira) e a data desse saldo. Depois, salve.
- Escolha a visão: Diário (o mês e os próximos 30 dias) ou Mensal (os últimos 12 meses e 3 de previsão).
- No gráfico Entradas, saídas e saldo, as barras e a linha cheias mostram o que já aconteceu. O tracejado é a previsão, a partir de contas em aberto e assinaturas.
- Confira o Resumo do período, com as colunas Realizado, Previsto e Total para vendas líquidas de taxa e comissão, assinaturas a receber, outras receitas e contas pagas.
- Na visão Mensal, a Tabela mensal traz os mesmos meses do gráfico: cada mês parte do saldo final do anterior. Para levar os números, clique em Exportar CSV.
Como ler
- O saldo final realizado é o mesmo da Visão geral.
- Sacar da carteira para o banco não muda o saldo do fluxo.
- As linhas Da carteira (fora do saldo) e Repasses a coprodutores aparecem para você conferir. As da carteira vêm do extrato e não mudam o saldo.
- Sem saldo inicial, o saldo começa do zero na data indicada na tela.